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注意事项:
来源:资事堂
自上周开始,GPU、CPU的价格波动就比较大。 近期关税政策持续变动,芯片市场价格也受到一定扰动。 4月15日下午,第一财经记者走访了全国最大的电子商城之一深圳华强(25.910, 0.40, 1.57%)北。在销售电脑配件、做电脑生意的商家密集的赛格电子市场,记者看到大多数商家正常营业,还有一些人在看货、询价或拉货。一些商家称,CPU(中央处理器)、GPU(图形处理器)和存储产品近期有一定程度的涨价。 多名赛格电子市场销售显卡或做电脑装机生意的商家表示,自上周开始,GPU、CPU的价格波动就比较大,涨价是市场行为,但目前没有感受到很严重的CPU、GPU囤货现象,今天该市场店面正常开门,并未见到所谓“多家档口关门歇业”。其中,有多名商家表示,CPU价格近期波动较为明显,CPU品牌包括英特尔、AMD。 “CPU和GPU的价格都涨了一点。原本1万元的装机预算,这波涨价后,可能会比原来贵一两百元。根据不同型号,装机可能也会比原来贵一两千元。”一名电脑装机商家表示。“原本800元左右的CPU,现在涨到了890元。”另一名电脑装机商家表示。 也有商家表示,前几天CPU涨价大约10%,现在价格又有所回跌,目前在逐渐回归正常价格了。 GPU方面,一名销售消费级显卡、做装机生意的商家表示,英伟达40系及40系以下的显卡都有涨价,有的卡涨了三四百元,而新的英伟达50系显卡在市场上的溢价一直很明显。还有显卡商家表示,显卡价格近几日涨了10%左右,现在价格并不稳定,不排除后面回跌的可能。不过,除了关税政策变动消息的影响,也有电脑装机商家表示,今年以来显卡一直就有小幅涨价的情况,可能是因为货源比较少。 CPU、GPU涨价情况是否会持续?没人能给出确定答复,一个原因是,终端价格如何要看市场需求,要有强劲的市场需求支撑才能维持涨价。此外,关税政策还处于变动过程中。在价格波动的同时,目前商家感受到的CPU和GPU的供货仍正常。 除了CPU和GPU,也有多名销售电脑配件的商家表示,存储类产品近期也有涨价,涨幅在10%左右。一名销售存储产品的商家表示,除了美国品牌的闪存产品,日韩品牌的闪存产品近期涨价不多。不过,SSD(固态硬盘)今年以来就有持续涨价的情况,并不是关税政策变动的消息传出后才有价格变动。
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市场已如惊弓之鸟,美股大涨只持续一天,美国总统特朗普的关税大棒引起的不确定性压倒了通胀放缓的利好,投资者担忧情绪重占上风。
周三才反弹一天的美股周四又大跌,三大美股指数一度至少跌超5%,标普500一度接近熔断,道指收盘跌超1000点。
特朗普就关税发声后,美股盘中跌幅一度收窄,但最终股债汇仍遭遇三杀。
恐慌指数VIX波动率日内涨幅一度达63.0%,最终仍较昨日上涨至47点。美元指数创2022年以来的最大单日跌幅,避险资产瑞郎、日元、黄金全线上涨。
美国长债抛售升温,十年期美债收益率一度升超10个基点。
这不仅说明当前的不确定性和波动性,还反映出全球投资者对于美国例外论正持续失去信心。
分析认为,尽管特朗普给出了90天关税暂停期,但他征收的其他巨额进口税已经造成了重大损害,美国经济很难从中恢复过来。
桥水基金创始人达利欧和美国前财政部长、前美联储主席耶伦等人纷纷表示,特朗普关税政策是“最严重的自我伤害”,美国很可能将进入一场衰退。
在衰退恐慌的推动下,油价经历了短暂的一天反弹后再度重挫,美油一度跌近6%。
具体如下:
反弹一日游 美股又大跌
美股三大指数再度大跌,标普盘中刷新日低时跌超6%,接近7%的第一级熔断点,纳指盘中跌超7%。
特朗普宣称,不排除延长90天关税暂停期的可能性,正与大量国家合作,非常接近就关税达成首份协议,将在贸易磋商中将欧盟视作一个(经济)整体来对待。白宫经济顾问Kevin Hassett表示,已有15个国家提出了贸易协议。
特朗普就关税发声后,美股盘中跌幅一度收窄。截至当日收盘,标普跌幅收窄至3.46%,纳指收跌4.31%,道指跌幅2.50%。
“科技七姐妹”重挫,特斯拉收跌7.27%,英伟达跌近6%,Meta Platforms跌6.74%;费城半导体指数收跌7.97%。
关税政策引发避险潮
全球投资者对于美国例外论似乎正持续失去信心,美国主权风险在飙升,美国CDS利差正在急剧扩大。
CDS利差的变化可以反映主权债务的信用风险变化,如今数据显示几乎与意大利和希腊一样糟糕。
投资者对美元的抛售,加上资金再度涌入黄金市场似乎也暗示了这点。
美元指数盘中下跌超2%,创下自2022年以来的最大单日跌幅;离岸人民币涨超700点收复7.30。
避险货币瑞郎和日元强劲反弹,瑞郎兑美元一度涨近4%,创2015年来最大盘中涨幅;日元涨超2%。
同为避险资产的黄金加速上涨,现货黄金史上首次盘中涨破3170美元、涨约3%。纽约期金刷新日高至3195美元,逼近4月2日涨破3200美元所创盘中历史最高位。
Euro Pacific Capital的创始人兼首席执行官、SchiffGold的创始人,Peter Schiff日前发布视频称,特朗普关税不仅无效,反而适得其反,加剧了贸易逆差,在经济困境加剧的背景下,黄金的需求正在不断增长,并建议投资者考虑黄金作为“健全货币”的替代选项,寻找战略性投资机会。
多方警告美国经济衰退风险
美国政府日前宣布对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”,包括美国在内的全球金融市场大幅震荡,引发国际社会强烈反应。
据央视,当地时间4月10日,美国前财政部长耶伦在接受采访时表示,特朗普的经济政策是本届政府在经济运行良好的情况下“最严重的自我伤害”。加征关税等政策背景下,美国经济陷入衰退风险已经上升。
她表示,美国现任政府的关税政策可能让美国普通家庭每年的支出增加近4000美元。除关税可能给消费者支出带来负面影响外,美国经济还面临着巨大的不确定性冲击。耶伦说,“面对如此大的不确定性,哪家公司会进行长期投资呢”?投资支出和消费支出的减少很有可能引发经济衰退。
美国前财长萨默斯日前也对美国经济衰退前景发出警告:由于特朗普政府正在实施的关税措施,美国目前可能正朝着经济衰退的方向发展,可能导致约200万美国人失业,每个家庭将面临至少5000美元的收入损失。
亿万富翁、桥水基金创始人达利欧表示,在本周全球市场剧烈动荡之后,投资者仍处于“某种程度的创伤、震惊或恐惧”之中。“这对人们的心理以及对美国可靠性的态度产生了重大影响。事情本可以处理得更好。”
在达利欧看来,值得关注的是美元的走弱以及30年期美国国债与10年期美债的利差变化,这可能反映出投资者是否开始远离那些长期以来被视为最安全的资产。“我最担心的,其实是债务的基本供需问题。”
本周早些时候,达利欧曾表示,投资者过于聚焦于关税问题,而忽视了全球经济支柱正出现崩塌的更大风险,“我们很可能将进入一场衰退。”
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大变局之下,自由现金流策略异军突起,备受关注!4月14日,市场继A500ETF之后再现发行潮,10家基金公司同日发售自由现金流策略ETF,另有5只仍在募集期,这意味着,当前,全市场共有15只自由现金流策略ETF同台发行竞技。
与此同时,同策略产品抢跑上市!4月15日,国内首批300现金流ETF(562080)正式登陆上海证券交易所,成为沪市首只上市的自由现金流策略ETF,也是全市场首只上市的300现金流ETF。
中证指数公司信息显示,300现金流ETF(562080)被动跟踪沪深300自由现金流指数(简称:300现金流),聚焦大盘蓝筹“现金牛”。相比现金流策略指数,300现金流专注在沪深300核心资产中挖掘“真金”宝藏,具有“聚焦大市值,赛道更核心;更强防御力,能攻亦可守”的突出优势。
二级市场上,300现金流ETF(562080)首日上市表现稳健,场内价格收涨0.2%,跑赢沪指( 0.15%)、创指(-0.13%)、沪深300( 0.06%)等主要指数,场内交投活跃,全天成交1.87亿元。
成份股表现上,新和成(22.180, 1.12, 5.32%)涨5.32%领涨50只“现金牛”公司,华润三九(45.310, 1.32, 3.00%)涨3%,美的集团(71.480, 1.56, 2.23%)、山金国际(21.290, 0.44, 2.11%)、陕西煤业(20.300, 0.40, 2.01%)集体涨超2%。下跌方面,中国中免(65.680, -2.30, -3.38%)重挫3.38%居首,长春高新(96.150, -2.27, -2.31%)、中国铝业(6.450, -0.13, -1.98%)、云铝股份(14.350, -0.28, -1.91%)跌2%左右。
当前,全球经济不确定性上升,国内经济转向高质量发展,利率长期趋势下行等多重背景交织,“现金为王”时代或已到来,“现金奶牛”公司得益于较高的经营质量和股息率,拥有更强的穿越周期的能力和股东回报潜力,配置价值突出。
招商证券(17.200, -0.02, -0.12%)表示,一方面,当前中国经济进入高质量增长阶段,上市公司增速波动降低,资本开支高峰过去,投资回归到获取自由现金流这一“真金白银” 本质。另一方面,在经济环境承压时,价值策略呈现“质量→自由现金流→分红”的递进关系。相比红利策略,自由现金流策略具有长期收益更高、增长弹性更强的优势。
风险提示:300现金流ETF被动跟踪沪深300自由现金流指数,该指数基日为2013.12.31,发布日期为2024.11.12。该基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对该基金进行风险评价,投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见,并以其匹配结果为准,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对该基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对该基金业绩表现的保证。基金有风险,投资须谨慎!
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